製品情報
製品概要・特長
借入金・貸付金情報をデータベース化。
大手企業財務部のノウハウが詰まった50以上の帳票、
任意のタグ付けにより、求める資料がリアルタイムで作成可能。
データドリブンな資金調達予測を支援。
会計システム連携
様々な会計システムと標準連携実績があります。
主要機能
借入管理
- 返済予定、利率変更等を自動計算 シンジケートローンや、コミットメントラインなど豊富な契約形態。
- 入力チェック機能も備え、信頼性のあるデータベース化を実現。
決算資料
- 未払/前払利息、１年内長期借入金のリアルタイム把握。
- 金融時価算定機能を標準搭載。
- 決算早期化に大きく寄与。
残高・返済予定
- 残高推移や返済・利払予定を可視化。
- 金融機関別やプロジェクト別など、任意の切り口で分析が可能。
グループ会社管理
- グループ会社管理 グループ全体の借入・貸付を一元管理。
- 各社データの集計工数を削減。
資金調達予測分析
- 未来の借入/貸付、利率変更、返済等をシミュレーション。
- 過去・未来の銀行別シェア率推移や、平均レート推移など分析可能 ダッシュボードにより直感的に見える化。
監査・内部統制強化
- 会計/IT監査で必要なデータ出力、エビデンス添付機能を搭載。
- 承認機能、ログ管理、変更履歴管理に対応。
- 監査・内部統制強化を支援。
特徴
仕訳連携
- 返済時、決算時の未払前払、１年内長短振替の仕訳
- データ連携が可能
SEサポート
- 専任担当が設定から稼働まで電話・メール・WEB会議で提案型サポート
ファイル添付
- 契約書や関連書類等を契約ごとにファイル添付可能
貸付管理
- 借入と合わせて、グループ間貸付を一元管理
オールインコスト
- 手数料も含めたオールインコストを捉え、意思決定に寄与
ダッシュボード
- 将来の借入・貸付残高推移の情報を視覚的・多角的に把握
外貨管理
- 多通貨、円貨換算対応、外貨借入や海外子会社貸付を一元管理
セキュリティ
- IPアドレス制限、SSO認証によるセキュリティ強化が可能